关于注销部分非果真刊行股票召募资金专项账户的通告

宣布时间：

2021-07-01

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-047

3118云顶集团

关于注销部分非果真刊行股票召募资金专项账户的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。

一、召募资金投资项目基本情形

凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》（证监允许[2017]82号），，，，，，，公司以非果真刊行方法向8名及格投资者刊行人民币通俗股23,502,538股，，，，，，，刊行价钱为每股19.70元，，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币462,999,998.60元，，，，，，，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），，，，，，，其他刊行用度人民币1,696,908.15元（不含税），，，，，，，刊行人现实召募资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐用度的税金人民币679,245.28元）。。。。。。以上召募资金已经天衡会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。。。。。。公司对召募资金实验专户存储，，，，，，，并与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署了《召募资金三方羁系协议》。。。。。。

阻止2021年6月30日，，，，，，，累计使用召募资金46,052.42万元，，，，，，，召募资金项目投资情形如下（单位：万元）：

序号	召募资金投资项目	投资总额（万元）	召募资金拟投资金额（万元）	调解后的允许投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	备注
1	阀门服务快速反应中心项目	24,000.00	24,000.00	0 （注1）	151.13	已用于支付收购瑞帆节能100%股权第二期、第三期、第四期、第五期生意对价
2	阀门智能制造项目	7,800.00	7,800.00	7,800.00	8,177.80
3	乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目	7,500.00	0	7,416.93 （注2）	4,810.84
4	特种阀门研发试验平台项目	7,000.00	7,000.00	0 （注2）	179.73	已变换为乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目
5	送还银行贷款及增补流动资金	0	7,500.00	9,618.43 （注3）	9,912.92
6	支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第二期、第三期）	0	0	11,410.00 （注1）	11,410.00
7	支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第四期、第五期）	0	0	11,410.00 （注3）	11,410.00
合计		46,300.00	46,300.00	47,655.36	46,052.42

注1：公司划分于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届监事会第十七次聚会和2018年第二次暂时股东大会，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，赞成公司凭证现真相形和营业生长需要，，，，，，，调解非果真刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的详细投资妄想。。。。。。终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，，，，，，，并将对应的该部分召募资金11,410万元变换用于支付收江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期生意对价（第二期需支付6,520万元生意对价，，，，，，，第三期需支付4,890万元生意对价）。。。。。。

注2：公司划分于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十二次聚会和2019年第二次暂时股东大会，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，公司团结非果真刊行股票召募资金部分投资项目目今的现实建设情形和投资进度，，，，，，，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利息共计约7,416.93万元变换用于“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目”。。。。。。

“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目”投入资金7,500万元，，，，，，，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放时代爆发的银行存款利息收入及理财收益），，，，，，，剩余资金由公司使用自有资金补足。。。。。。

注3：公司划分于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会和2020年第二次暂时股东大会审议通过了《关于变换部分召募资金用途暨永世增补流动资金的议案》，，，，，，，为提高公司召募资金的使用效率，，，，，，，提升召募资金投资回报，，，，，，，充分验展召募资金对公司营业生长带来的起劲作用，，，，，，，公司拟变换非果真刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）生意对价，，，，，，，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余召募资金及利息收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动。。。。。。

二、本次注销的召募资金专项账户情形

阻止2021年6月30日，，，，，，，公司非果真刊行股票召募资金已累计使用46,052.42万元，，，，，，，公司召募资金余额（含利息）3,006.71万元。。。。。。召募资金专户余额情形如下：

序号	开户行及账号	专户用途	账户余额（万元）
1	中国农业银行启东市支行账号：10724601040006132	支付收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）生意对价及永世性增补流动资金	0（本次注销）
2	中国银行启东支行账号：541769724576	用于阀门智能制造项目	0（本次注销）
3	兴业银行启东支行账号：408870100100045533	用于乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目	3,006.71
合计			3,006.71

三、本次召募资金专项账户注销情形

阻止2021年6月30日，，，，，，，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付完毕收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）生意对价，，，，，，，并将专户内节余召募资金及利息收入2,412.92万元永世性增补流动资金（审批程序情形详见注3），，，，，，，用于公司一样平常谋划运动，，，，，，，公司已于2021年6月30日依法打点完成中国农业银行启东市支行召募资金账户10724601040006132的销户手续。。。。。。