2022年度召募资金存放与使用情形的专项报告

宣布时间：

2023-04-16

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-017
3118云顶集团
2022年度召募资金存放与使用情形的专项报告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。

据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）宣布的《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》和深圳证券生意所宣布的《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关划定，，，，，，，，3118云顶集团（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了阻止2022年12月31日止的《2022年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。。。。。。。
一、召募资金基本情形
（一）现实召募资金金额、资金到账时间
凭证中国证监会《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》（证监允许[2021]3710号），，，，，，，，3118云顶集团以非果真刊行方法向18名及格投资者刊行人民币通俗股21,781,305股（每股面值1元），，，，，，，，刊行价钱为每股17.01元，，，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，，，，，，，，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），，，，，，，，本次非果真刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。。。。。。。
以上召募资金于2022 年1月4日到账，，，，，，，，已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，，，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。。。。。。。
（二）今年度使用金额及年尾余额
1、以前年度已使用金额：无
2、2022 年年度使用金额及目今余额
阻止2022年12月31日，，，，，，，，公司及全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）累计使用召募资金14,560.16万元（其中，，，，，，，，以召募资金直接投入募投项目4,484.20万元，，，，，，，，召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金4,438.89万元，，，，，，，，增补流动资金5,637.07万元），，，，，，，，召募资金专户余额（含利息））5,249.35万元，，，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰使用暂时闲置召募资金购置理工业品尚未到期的金额共计人民币17,000万元。。。。。。。召募资金项目投资情形如下：
2022年度非果真刊行股票召募资金使用情形：单位：人民币万元

项目	金额
召募资金净额	36,187.07
减：本期直接投入再融资项目	14,560.16
其中：“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化（二期）项目”	3,888.01
“大型特种法兰研制及工业化建设项目”	5,035.08
“增补流动资金”	5,637.07
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额	622.44
召募资金专储账户期末余额	22,249.35

二、召募资金存放和治理情形
（一）召募资金治理制度情形
本公司已凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》以及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关划定制订并修订了《3118云顶集团召募资金治理步伐》(以下简称“召募资金治理步伐”)，，，，，，，，对召募资金实验专户存储制度，，，，，，，，对召募资金的存放、使用、项目实验治理、投资项目的变换及使用情形的监视等举行了划定。。。。。。。
凭证《召募资金治理步伐》要求，，，，，，，，本公司董事会批准开设银行专项账户，，，，，，，，仅用于本公司召募资金的存储和使用，，，，，，，，不必作其他用途。。。。。。。公司在举行项目投资时，，，，，，，，资金支出必需严酷凭证《召募资金治理步伐》推行资金使用审批手续，，，，，，，，凡涉及每一笔召募资金的支出，，，，，，，，均须由有关部分提出资金使用妄想，，，，，，，，在董事会授权规模内经主管司理签字后报财务部，，，，，，，，由财务部经办职员审核后，，，，，，，，逐级由项目认真人、财务认真人及总司理签字后予以付款，，，，，，，，凡凌驾董事会授权规模的应报董事会审批。。。。。。。
（二）召募资金三方羁系协议情形
为规范公司召募资金存放与使用，，，，，，，，�；；；；；；；；ね蹲收哒比ㄒ妫�，，，，，，，凭证中国证监会《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》《上市公司非果真刊行股票实验细则》以及《深圳证券生意所上市公司营业治理指南第4号——向特定工具刊行股票》等有关划定，，，，，，，， 2022年1月4日，，，，，，，，公司在中国银行股份有限公司启东支行开设召募资金专用账户，，，，，，，，账号为 554749379896，，，，，，，，该专户仅用于公司“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化（二期）项目及增补流动资金项目”召募资金的存储和使用，，，，，，，，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司启东支行配合签署了《召募资金三方羁系协议》；；；；；；；；2022年1月21日，，，，，，，，公司全资子公司无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设召募资金专项账户，，，，，，，，账号为 501477212068，，，，，，，，该专户仅用于无锡法兰“大型特种法兰研制及工业化建设项目”召募资金的存储和使用，，，，，，，，无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行配合签署《召募资金三方羁系协议》。。。。。。。
（三）召募资金专户存储情形
阻止2022年12月31日，，，，，，，，召募资金专户余额（含利息）为5,249.35万元，，，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰使用暂时闲置召募资金购置理工业品尚未到期的金额共计人民币17,000万元，，，，，，，，详细存放情形如下：
（1）非果真刊行股票召募资金存储专户：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额（万元）
1	3118云顶集团	中国银行启东支行：554749379896	乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化（二期）项目	2,467.11
2	无锡市法兰铸造有限公司	中国银行无锡滨湖支行：501477212068	大型特种法兰研制及工业化建设项目	2,782.24
合计				5,249.35

（2）用闲置召募资金举行现金治理情形
公司于2022年1月20日召开第五届董事会第二十五次聚会和第五届监事会第二十一次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案》，，，，，，，，赞成公司、全资子公司无锡法兰使用不凌驾人民币3亿元的暂时闲置召募资金举行现金治理，，，，，，，，用于购置不凌驾12个月的保本型理工业品或结构性存款，，，，，，，，使用限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，，，，，，，，在前述额度和限期规模内，，，，，，，，可循环转动使用。。。。。。。阻止2022年12月31日，，，，，，，，公司使用暂时闲置召募资金购置理工业品尚未到期的金额共计人民币17,000万元，，，，，，，，购置的理工业品事项在上述董事会决议授权规模内，，，，，，，，详细如下：

序号	公司名称	签约方	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率（%）
1	公司	中国银行启东支行	保本保最低收益型	9,000	2022/11/3	2023/5/10	1.4—3.4631
2	无锡法兰	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	3,990	2022/11/10	2023/5/11	1.6—4.8
3	无锡法兰	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	4,010	2022/11/10	2023/5/12	1.6—4.8001

三、今年度召募资金的现实使用情形
（一）召募资金投资项目的资金使用情形
本公司 2022 年年度召募资金现实使用情形详见附表1《召募资金使用情形比照表》。。。。。。。
（二）召募资金投资项目的实验所在、实验方法变换情形
本公司不保存召募资金投资项目的实验所在、实验方法变换情形。。。。。。。
（三）召募资金投资项目先期投入及置换情形
阻止2022年12月31日，，，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为4,438.89万元，，，，，，，，公司在召募资金到位前，，，，，，，，凭证现真相形以自筹资金对召募资金投资项目举行前期投入，，，，，，，，包管了募投项目建设进度，，，，，，，，切合公司生长需要，，，，，，，，未改变召募资金用途，，，，，，，，没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。。。天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项举行了专项审核，，，，，，，，并于 2022 年 4月17日出具了“天职业字[2022]1810号”《3118云顶集团以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。。。。。。。公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次聚会和第五届监事会第二十二次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，，，，，，，赞成公司及全资子公司无锡法兰以召募资金 4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，，，，，，，，无锡法兰置换2,821.71万元）置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金。。。。。。。前述召募资金投资项目置换事情已在2022年上半年内所有实验完毕。。。。。。。
（四）用闲置召募资金暂时增补流动资金情形
本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。。。
（五）用闲置召募资金举行现金治理情形
详见本通告第二节“召募资金存放和治理情形”中（三）“召募资金专户存储情形”之（2）“用闲置召募资金举行现金治理情形”。。。。。。。
（六）节余召募资金使用情形
公司不保存将召募资金投资项目节余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。。。。。。。
（七）超募资金使用情形
本公司不保存超募资金使用情形。。。。。。。
（八）尚未使用的召募资金用途及去向
阻止2022年12月31日，，，，，，，，尚未使用的召募资金存放于召募资金专户和凭证批准举行现金治理。。。。。。。
（九）召募资金使用的其他情形
公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。。。
四、变换召募资金投资项目的资金使用情形
本公司召募资金投资项目未爆发变换。。。。。。。
五、召募资金使用及披露中保存的问题
本公司严酷凭证《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《召募资金治理制度》的相关划定，，，，，，，，实时、真实、准确、完整地披露了召募资金的存放及使用情形，，，，，，，，不保存召募资金治理违规情形。。。。。。。
六、公司保存两次以上融资且昔时保存召募资金使用的，，，，，，，，应在专项报告划辩白明
本公司现在不保存两次以上融资且昔时保存召募资金使用的情形。。。。。。。

3118云顶集团董事会
2023年4月16日

附件1
3118云顶集团
召募资金使用情形比照表
阻止日期：2022年12月31日
体例单位：3118云顶集团金额单位：人民币万元

非果真刊行股票召募资金总额			37,050.00			本报告期投入非果真刊行股票召募资金总额	14,560.16
报告期内变换用途的召募资金总额			0
累计变换用途的召募资金总额			0			已累计投入非果真刊行股票召募资金总额	14,560.16
累计变换用途的召募资金总额比例			0
允许投资项目和超募资金投向	是否已变换项目（含部分变换）	召募资金允许投资总额	调解后投资总额（1）	本报告期投入金额	阻止期末累计投入金额(2)	阻止期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	项目可行性是否爆发重大转变
允许投资项目
乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化（二期）项目	否	15,000.00	15,000.00	3,888.01	3,888.01	25.92%	2023-12-31	-	不适用	否
大型特种法兰研制及工业化建设项目	否	15,550.00	15,550.00	5,035.08	5,035.08	32.38%	2022-12-31	-	不适用	否
送还银行贷款及增补流动资金	否	6,500.00	5,637.07	5,637.07	5,637.07	100.00%		-	不适用	否
允许投资项目小计	-	37,050.00	36,187.07	14,560.16	14,560.16	40.24%	-	-	-	-
未抵达妄想进度或预计收益的情形和缘故原由	1、乏燃料要害装备研发及工业化项目（二期）项目：土建工程已完工，，，，，，，，正在实验装备采购和装置调试等，，，，，，，，随着项目订单增添和建设加速，，，，，，，，后期投入将逐步增添。。。。。。。 2、大型特种法兰研制及工业化建设项目：该项目的形象进度为95%，，，，，，，，装备装置已完成并已陆续进入试生产阶段，，，，，，，，项目已基本抵达了预定可使用状态，，，，，，，，资金投入进度与形象进度保存一定差别，，，，，，，，主要缘故原由是该项目中的部分大型装备采购款子分阶段支付，，，，，，，，后续将按继续条约约定举行支付。。。。。。。
项目可行性爆发重大转变的情形说明	不适用
召募资金投资项目实验所在变换情形	不适用
召募资金投资项目实验方法调解情形	不适用
召募资金投资项目先期投入及置换情形	适用
	阻止2022年4月17日，，，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，，，，，，，，无锡法兰置换2,821.71万元），，，，，，，，公司在召募资金到位前，，，，，，，，凭证现真相形以自筹资金对召募资金投资项目举行前期投入，，，，，，，，包管了募投项目建设进度，，，，，，，，切合公司生长需要，，，，，，，，未改变召募资金用途，，，，，，，，没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。。。天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项举行了专项审核，，，，，，，，并于 2022 年 4月17日出具了“天职业字[2022]1810号”《3118云顶集团以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。。。。。。。公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次聚会和第五届监事会第二十二次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，，，，，，，赞成公司及全资子公司无锡法兰以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金。。。。。。。前述召募资金投资项目置换事情已在2022年上半年内所有实验完毕。。。。。。。
用闲置召募资金暂时增补流动资金情形	不适用
项目实验泛起召募资金结余的金额及缘故原由	不适用
尚未使用的召募资金用途及去向	阻止2022年12月31日，，，，，，，，尚未使用的召募资金均存放于召募资金专用账户。。。。。。。
召募资金使用及披露中保存的问题或其他情形	不适用