关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

宣布时间：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2024-049
3118云顶集团
关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、担保情形概述
3118云顶集团（以下简称“公司”）全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为知足生产谋划和营业生长的需要，，，，，拟向商业银行申请总额不凌驾人民币48,000万元的综合授信额度，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。。。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，以上担保妄想是瑞帆节能与商业银行起源协商后制订的预案，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。。。详细情形如下：

序号	子公司名称	银行名称	授信额度	担保情形
序号	子公司名称	银行名称	（万元）	担保情形
1	瑞帆节能科技有限公司	浙商银行股份有限公司南通分行	5,000	公司凭证需要提供担保
2		招商银行股份有限公司南通分行	6,000
3		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000
4		农业银行股份有限公司启东支行	5,000
5		建设银行股份有限公司启东支行	5,000
6		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000
7		广发银行股份有限公司启东支行	5,000
8		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000
9		上海浦东生长银行股份有限公司日照分行	5,000
	合计		48,000

2024年8月18日，，，，，公司召开第六届董事会第十六次聚会，，，，，聚会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的效果审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。。。。。。。
凭证《深圳证券生意所股票上市规则》6.1.10条“被担保工具最近一期财务报表数据显示资产欠债率凌驾70%的，，，，，应当在董事会审议通事后提交股东大会审议”之划定,本次担保事项尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
二、被担保人基本情形
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财产中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册资源：5,000万元整
6、建设日期：2013年01月17日
7、统一社会信用代码：91320681060240030W。。。。。。。
8、谋划规模：允许项目：建设工程施工；；；；；；；；发电营业、输电营业、供（配）电营业；；；；；；；；特种装备装置刷新修理。。。。。。。（依法须经批准的项目，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动，，，，，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）
一样平常项目：工程治理服务；；；；；；；；节能治理服务；；；；；；；；条约能源治理；；；；；；；；手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；；；；；；；；情形�；；；；；；；；ぷㄓ米氨赶�；；；；；；；；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；；；；；；；；劳务服务（不含劳务派遣）；；；；；；；；专用装备修理；；；；；；；；通用装备修理。。。。。。。（除依法须经批准的项目外，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划运动）
9、主要财务指标：凭证天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）“天职业字[2024]16808号”审计报告，，，，，阻止2023年12月31日，，，，，瑞帆节能总资产为169,049.69万元，，，，，总欠债为130,288.18万元，，，，，净资产为38,761.51万元，，，，，资产欠债率为77.07%，，，，，营业收入为26,495.09万元，，，，，净利润为6,017.45万元。。。。。。。瑞帆节能不是失约被执行人，，，，，信用状态优异。。。。。。。
三、担保条约的主要内容
公司拟与上述9家商业银行签署担保条约的主要内容：
担保方法：连带责任包管担保
担保限期：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，，，，，尚未签署担保协议，，，，，详细担保内容及金额以现实签署的协议或条约为准。。。。。。。关于担保事项的现实开展情形，，，，，公司将凭证相关划定实时推行信息披露义务。。。。。。。
四、董事会意见
本次提供担保的财务危害处于公司可控的规模之内，，，，，公司有能力对其谋划治理危害举行控制，，，，，对子公司的担保不会影响公司的正常谋划，，，，，且子公司的贷款为一样平常谋划所需，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。。上述担保行为不会损害公司利益，，，，，不会对公司及子公司爆发倒运影响，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《公司章程》等相关划定，，，，，本事项尚需提交2024年第二次暂时股东大会审议批准。。。。。。。
公司董事会提请股东大会授权董事、总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，，，，，授权限期至本事项治理竣事为止，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。。。
五、自力董事意见
凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关划定，，，，，我们作为公司的自力董事，，，，，揭晓意见如下：被担保工具瑞帆节能为公司的全资子公司，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划治理危害举行控制，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。。。本次担保主要用于为知足瑞帆节能生产谋划资金的需要，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。因此，，，，，赞成该议案内容，，，，，并赞成将该议案提交公司第六届董事会第十六次聚会审议。。。。。。。
六、监事会意见
经审议，，，，，监事会以为：本次被担保人为公司的子公司，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与治理，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。
七、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止现在，，，，，如含本次担保，，，，，公司已审批的对外担保额度为人民币98,000万元，，，，，占2023年12月31日公司经审计净资产327,767.52万元的比例为29.90%。。。。。。。公司现实爆发的对外担保余额为24,106.54万元，，，，，占2023年12月31日公司经审计净资产327,767.52万元的比例为7.35%。。。。。。。
公司现在无逾期对外担保，，，，，也无涉及诉讼的对外担保。。。。。。。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次聚会决议；；；；；；；；
2、第六届董事会自力董事专门聚会2024年第三次聚会决议。。。。。。。
特此通告。。。。。。。